11月18日基金净值:西部利得得尊纯债A最新净值1.0834,跌0.12%
发布日期:2024-12-19 13:26 点击次数:193
本站消息,11月18日,西部利得得尊纯债A最新单位净值为1.0834元,累计净值为1.3534元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
西部利得得尊纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.64%,现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为严志勇、易圣倩,基金经理严志勇于2018年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.89%。基金经理易圣倩于2022年1月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.82%。
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